Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości: 128.706.637,00zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 111.131.281,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości: 17.575.356,00 zł, w tym:

1) dotacje oraz środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 14.350.806,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 3.217.550,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 7.000,00 zł.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości: 158.443.574,00zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 108.918.109,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 49.283.276,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 41.050.810,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 8.458.100,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 9.550.761,00 zł,

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 549.162,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 26.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 49.525.465,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 45.508.117,00 zł,

2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 3.417.348,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 600.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 30.045.377,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 308.440,00 zł na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie: 29.736.937,00 zł, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: 29.736.937,00 zł.

3. Rozchody w wysokości: 308.440,00 zł zostaną sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 168.440,00 zł, oraz przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy) w kwocie: 140.000,00 zł.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
w wysokości: 7.489.677,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 4.345.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,

1) dochody, w wysokości: 6.196.086,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 3.966.510,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 700.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 699.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie: 11.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie: 2.524.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska w wysokości: 2.537.500,00 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 11.186.150,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 8.107.650,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 2.143.800,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 3.203.000,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 2.760.850,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 3.078.500,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 1.880.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.198.500,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 6.638.037,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000,00 zł,

2. rezerwy celowe, w wysokości: 6.438.037,00 zł, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe: 303.000,00 zł.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2016 r. - 498.000,00 zł,

a) przychody - 15.493.850,00 zł,

b) wydatki stanowiące koszty - 15.513.850,00 zł,

2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2016 r. - 478.000,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.421.850,00 zł, w tym:

1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 2.143.800,00 zł , w tym:

a) w kwocie: 1.875.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 2,0371x76.704,00x12m-cy,

b) w kwocie: 268.800,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do stawki czynszu wyliczonej dla najmu lokalu, pomniejszonej o stawkę czynszu obowiązującą dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w gminnym zasobie mieszkaniowym, skalkulowaną wg stawki: 2,7665x8.096,87x12m-cy.

2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 278.050,00 zł, w tym:

a) Modernizacja szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie - 253.050,00 zł,

b) Wymiana części oprogramowania i sprzętu - 25.000,00 zł.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5.000.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 10.000.000,00 zł,

2. dokonywania w planie budżetu:

1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki w paragrafach: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 4270 - zakup usług remontowych, 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższe dotyczy także paragrafów wymienionych powyżej z czwartą cyfrą inną niż zero.

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 13. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 14. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

Przewodniczący Rady Tomasz Rzepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16.12.2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16.12.2015 r.
Zalacznik8.pdf