Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "e", pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 1.693.927.383 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.491.197.558 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.556.196 zł;

2) dochody majątkowe - 202.729.825 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 169.628.790 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.616.410.731 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.280.978.252 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.968.458 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 120.636.621 zł;

2) dochody powiatu - 335.432.479 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 960.100 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 59.548.365 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 77.516.652 zł
z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 51.660.112 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 25.821.540 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 1.809.819.890 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 1.422.781.550 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 1.133.592.480 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 544.389.176 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 589.203.304 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 144.090.705 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98.077.569 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 13.381.732 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.293.614 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 189.470 zł,

- dotacje - 104.000 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 13.772.945 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 19.866.119 zł;

2) wydatki majątkowe - 387.038.340 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 384.038.340 zł z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 207.776.912 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 3.000.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.732.303.238 zł z czego:

1) na zadania gminy - 1.300.243.177 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 4.148.051 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 148.816.112 zł;

2) na zadania powiatu - 432.060.061 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.603.582 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 72.342.532 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 77.516.652 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 51.660.112 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 25.821.540 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalić na kwotę 115.892.507 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 115.892.507 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 135.256.561 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 19.364.054 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 16.327.001 zł,

2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 2.015.000 zł,

3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.022.053 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 19.364.054 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 24.953.155 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) odprawy emerytalne i rentowe - 6.806.000 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.300.000 zł,

3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.250.000 zł,

4) nagrody dla pedagogów - 400.000 zł,

5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 2.000.000 zł,

6) zadania budżetu obywatelskiego - 1.147.155 zł,

7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,

8) wdrożenie systemu centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług VAT - 300.000 zł,

9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,

10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,

11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.350.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

1) dochody - 3.928.558 zł,

2) wydatki - 7.751.633 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 221.158.644 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 13.381.732 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 207.776.912 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2016 rok wynoszą łącznie 387.038.340 zł w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 207.776.912 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 114.241.741 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 65.019.687 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2016 rok wynosi 161.369.334 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 144.194.705 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 716.400 zł,

b) dotacje podmiotowe - 116.796.137 zł,

c) dotacje celowe - 26.682.168 zł,

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 17.174.629 zł z czego:

a) dotacje celowe - 17.174.629 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

1) przychody - 13.277.550 zł,

2) wydatki - 13.255.550 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

1) dochody - 2.264.943 zł,

2) wydatki - 2.264.943 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.400.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.400.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.720.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.112.570 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46.000.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 46.000.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.

3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2016 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

dochody zlecone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

porozumienia

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

bieżące Unijne

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

majątkowe unijne

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

WPI

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

poza WPI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

dotacje

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zakłady budżetowe

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

dochody własne