Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "e" i "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.355 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1484), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości 1.042.980.277,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 896.506.189,00 zł;

2) dochody majątkowe 146.474.088,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.268.161.840,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 762.987.534,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 607.426.044,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335.787.784,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 271.638.259,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 97.974.534,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.690.072,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2.331.760,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu miasta 4.565.124,00 zł;

2) wydatki majątkowe 505.174.306,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 457.274.306,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 47.900.000,00 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości 225.181.563,00 zł, który postanawia pokryć:

1) wolnymi środkami w kwocie 86.065.979,19 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych 32.417.576,37 zł;

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 556.932,00 zł;

4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 31.641.075,44 zł;

5) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości 232.763.986,63 zł.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości 7.582.423,63 zł, którą postanawia pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 16 ust.1 i § 17 ust. 2,

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości 1.131.821.393,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4;

2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 34.728.536,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości 24.782.536,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6;

4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości
40.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7;

5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 52.545.054,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8;

6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości
24.244.321,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 3.500.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 2.902.716,00 zł.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 500.000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości 795.614,00 zł.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
21.500.000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 21.566.060,00 zł.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości 147.955.981,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 102.029.429,00 zł:

a) dotacje celowe 86.260.934,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 15.768.495,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45.926.552,00 zł:

a) dotacje celowe 20.472.170,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 123.750,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 76.000,00 zł),

b) dotacje podmiotowe 25.454.382,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości 400.000,00 zł;

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 15.000,00 zł.

§ 10. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości 4.000.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe, na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości 25.000.000,00 zł;

2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości 2.000.000,00 zł;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 2.400.000,00 zł;

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w kwotach:

1) dochody 15.063.331,00 zł;

2) wydatki 15.063.331,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 17.567.928,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 600.000.000,00 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 100.000.000,00 zł.

§ 15. Górną granicę, w kwocie 680.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 16. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 50.000.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 17. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w skarbowych papierach wartościowych;

3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 300.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazywania uprawnień, o których mowa w § 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak

Załącznik do Uchwały Nr XII/287/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf