Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 786.695.400,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 583.724.579,26 zł

a) dochody bieżące 575.551.129,26 zł

b) dochody majątkowe 8.173.450,00 zł

2) dochody powiatu 202.970.820,74 zł

a) dochody bieżące 202.890.720,74 zł

b) dochody majątkowe 80.100,00 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.387.937,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 31.690.826,00 zł

b) na zadania powiatu 22.697.111,00 zł

2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.851.068,08 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.034.000,00 zł

b) na zadania powiatu 2.817.068,08 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł

5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100.000,00 zł

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29.240.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 814.399.400,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 550.517.373,10 zł

2) na zadania powiatu 263.882.026,90 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 484.307.673,10 zł, w tym:

a) kwotę 349.193.557,83 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 196.534.892,68 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 152.658.665,15 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 84.542.602,37 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 23.540.000,00 zł

c) kwotę 44.355.658,76 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 908.944,12 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

e) kwotę 5.306.910,02 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 218.293.326,90 zł, w tym:

a) kwotę 170.243.816,63 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 116.865.903,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 53.377.913,63 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 39.595.768,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

c) kwotę 4.339.944,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 253.664,78 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 9.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

e) kwotę 1.174.161,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 2.685.972,39 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 66.209.700,00 zł, w tym 62.209.700,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 45.588.700,00 zł, w tym 45.588.700,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 2.624.000,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW

b) kwotę 22.700,00 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały.

4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały.

6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 54.387.937,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 31.690.826,00 zł

b) na zadania powiatu 22.697.111,00 zł

2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) wydatki w kwocie 3.851.068,08 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.034.000,00 zł

b) na zadania powiatu 2.817.068,08 zł

4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.031.954,00 zł

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 218.046,00 zł

5) wydatki w kwocie 2.100.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

6) wydatki w kwocie 33.252.780,01 zł realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 27.704.000,00 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

1) z kredytów w kwocie 24.330.000,00 zł

2) z pożyczek w kwocie 3.374.000,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 27.704.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 39.670.000,00 zł

§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 4.005.500,00 zł

2. rezerwy celowe w wysokości 17.500.000,00 zł, w tym:

1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł

2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000.000,00 zł

3) na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000.000,00 zł

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/232/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU