Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d) oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.1515/ oraz art.art.89,211,212,214 pkt.1, art.art.215,217,218,221 ust.1, art. 222 ust.1-3, art.art.235,236,237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.391.493,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 45.056.493,00 zł, w szczególności:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 0 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.335.000,00 zł, w szczególności:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 1.255.000,00 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 47.471.493,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości 42.587.149,18 zł, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych 34.143.099,82 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.771.852,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.371.247,82 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.876.199,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.217.850,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 0 zł

e) wydatki na obsługę długu kwotę 350.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.884.343,82 zł w szczególności na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.869.443,82 zł

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 922.000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 8

- dotacje na zadania inwestycyjne 1.425.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr1.

b) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - 14.900,00 zł.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1) Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.947.790,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3.

2) Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.036.587,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

3) Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł - zgodnie z tabelą nr 5 .

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 328.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 314.000,00 zł ( w tym wspieranie rodziny 85.920,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000,00 zł - zgodni e z tabelą nr 6.

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.630.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 740.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301) na łączna kwotę 111.175,12 - zgodnie z tabelą nr 7.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 2.900.000,00 zł w tym:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.000.000,00 zł

2) z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu - 1.500.000,00 zł

3) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW - 400.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.820.000,00 zł, tj.

1) spłata zaciągniętych kredytów - 1.780.000,00 zł

2) spłata zaciągniętych pożyczek - 40.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.080.000,00 zł sfinansowany będzie z:

1) zaciągniętych pożyczek - 400.000,00 zł

2) zaciągniętego kredytu - 680.000,00 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 9.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 80.700,00 zł - zgodnie z tabelą nr 10.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł

2) celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 103.000,00 zł

§ 8.

Limit zobowiązań na rok 2016 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 4.900.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2016 - 3.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 820.000,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.080.00,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2016 - 3.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.080.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 40.000,00 zł i kredytów - 780.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności.

2)

a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy .

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Zbigniew Drabek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 8

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 9

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela Nr 10