Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2015r. poz. 1515), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 74.475.075 zł, w tym :

1) dochody bieżące ogółem w kwocie 66.922.575,00 zł, z tego w całości dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.552.500,00 zł, z tego w całości dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3,

2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się dochody:

1) na zadania własne w kwocie 68.696.402,00 zł - Załącznik Nr 2,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.585.773,00 zł - Załącznik Nr 3,

3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.700,00 zł - Załącznik Nr 4,

4) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191.200,00 zł - Załącznik Nr 5.

§ 2. 1. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 77.462.988,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 62.775.558,00 zł, z czego na :

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.197.142,00 zł,

b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 635.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.195.108,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 172.000,00 zł,

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 30.292.217,00 zł,

f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 17.284.091,00zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.687.430,00 zł, z czego w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art. 5 ust.1 pkt 2, 3,

2. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się wydatki:

1) na zadania własne w kwocie 71.682.315,00 zł - Załącznik Nr 7,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.585.773,00 zł - Załącznik Nr 8,

3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.700,00 zł - Załącznik Nr 9,

4) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 193.200,00 zł - Załącznik Nr 10.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 2.987.913,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.987.913,00 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 11 z czego:

1) przychody w kwocie 4.607.913,00 zł,

2) rozchody w kwocie 1.620.000,00 zł.

§ 5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 775.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. Planowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 162.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 162.500,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2.308.456,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 7.393.142,00 zł , w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.375.364,00 zł - Załącznik Nr 12,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.017.778,00 zł - Załącznik Nr 13 .

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Załącznik Nr 14, w tym:

1) przychody w kwocie 9.323.704,00 zł,

2) koszty w kwocie 9.223.704,00zł.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 11. Tworzy się rezerwy w kwocie 720.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000,00 zł,

3) rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników w wysokości 360.000,00 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.987.913,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.620.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) wyemitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.987.913,00 zł,

3) zaciągania kredytów w wysokości 1.607.913,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 12.087,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.620.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych:

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.PDF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.PDF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.PDF

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.PDF

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.PDF

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.PDF

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.PDF

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.PDF

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.PDF

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 170/XVII/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf