Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. 1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 45.637.771,44 zł

w tym:

- dochody bieżące 40.984.171,44 zł

- dochody majątkowe 4.653.600,00 zł

jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.303.898,00 zł, jak w Tabeli Nr 3,

b) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,

c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł,

d) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 900.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 49.297.271,44 zł jak w Tabeli Nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

3. Wydatki, o których mowa w pkt. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące kwotę 34.521.771,44 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 27.736.802,44 zł, w tym:

- --- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.842.013,00 zł

- --- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.894.789,44 zł

- dotacje na zadania bieżące 3.133.300,00 zł jak w Załączniku Nr 1, w tym:

- --- dotacje dla instytucji kultury 2.180.000,00 zł jak w Tabeli Nr 7

- --- pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 914.500,00 zł

- --- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38.800,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.243.965,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 207.704,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 200.000,00 zł

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł

b) wydatki majątkowe kwotę 14.775.500,00 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.775.500,00 zł, w tym:

- --- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 220.000,00 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 2.303.898,00 zł jak w Tabeli Nr 4.

5. Ustala się plan wydatków w kwocie 250.000 zł, w tym:

- 183.547,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w rozdziale 85154),

- 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w rozdziale 85153) oraz

- 64.453,00 zł na realizację zadań Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny - filia w Siewierzu (wydatki w rozdziale 85203).

6. Ustala się plan wydatków w kwocie 900.000,00 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.659.500,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.659.500,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody Gminy w kwocie 6.609.500,00 zł, w tym:

- 1.650.000,00 zł - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych,

- 4.959.500,00 zł - z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.950.000,00 zł, w tym:

- 2.950.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy jak w Tabeli Nr 5.

§ 6. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2016 w wysokości 3.980.000 zł i plan kosztów w wysokości 3.960.000 zł jak w Załączniku Nr 2.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 42.000 zł.

2. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w Tabeli Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Tabeli Nr 8.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.659.500,00 zł

- finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.300.000,00 zł.

§ 10. 1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w tym roku.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.

3. Ze środków publicznych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.

4. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz do:

1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Siewierz do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,

3) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000,00 zł

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.659.500,00 zł.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/122/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf