Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, zm. 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, zm. 2015 r. poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358.), art. 402 i art. 403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 156.231.209 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

1) dochodów bieżących w kwocie 141.017.947 zł,

2) dochodów majątkowych w kwocie 15.213.262 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 161.547.290 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

1) wydatków bieżących w kwocie 140.274.347 zł,

2) wydatków majątkowych w kwocie 21.272.943 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2016 rok w kwocie 140.274.347 zł (kolumna 3) w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 63.707.515 zł (kolumna 4),

2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 50.141.957 zł (kolumna 5),

3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.767.606 zł (kolumna 6),

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.460.414 zł (kolumna 7),

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90.185 zł (kolumna 8),

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1.866.435 zł (kolumna 9),

7) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.240.235 zł (kolumna 10).

4. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 5.316.081 zł, która zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z pożyczki w kwocie 177.800 zł,

2) z kredytu w kwocie 5.138.281 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 10.037.617 zł obejmujących:

1) § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.037.617 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 4.721.536 zł, obejmujących:

1) § 982 - Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,

2) § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 721.536 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.081.863 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.316.081 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 4.721.536 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń do wysokości 1.000.000 zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Wodzisław Śląski w wysokości 1.866.435 zł.

10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2016 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:

1) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.110.000 zł,

2) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 120.000 zł (tabela nr 4),

3) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 7.610.000 zł oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tabela nr 5).

11. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 1.000.000 zł, której podziału na poszczególne jednostki dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta, zgodnie z tabelą nr 6.

12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

5) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 15.000.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.081.863 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 5.316.081 zł,

d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów do wysokości 4.721.536 zł.

6) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 2.

1. Ustala się załączniki do niniejszej uchwały budżetowej w postaci:

1) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 380.000 zł z czego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.000 zł.

§ 4.

1. Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z tabelą nr 7 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 11.225.006 zł,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł,

3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.266.596 zł.

§ 5.

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 0 do Uchwały Nr XIV/136/15
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik0.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/136/15
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/136/15
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf