Uchwała nr XV/142/2015 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.513)
Rada Gminy Lelów uchwala:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 561 170,22 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 148 159,00 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 413 011,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1 077 585,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 54 500,00 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 1 023 085,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi 23 524 801,62 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości: 15 147 365,68 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości: 8 377 435,94 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 587 718,25 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 86 447,58 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 501 270,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 104 133,03 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 122 592,81 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 981 540,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 25 961 153,42 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości: 14 768 230,94 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości: 11 192 922,48 zł.
§ 3. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - pn. "Zakup odśnieżarki", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdziale 40002 Dostarczanie wody- pn. "Zakup pompy głębinowej", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Podlesie-Pustkowie-Ostrów o długości 3.250 m" na "Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie".
2. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, "Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+240 wraz z odbudową przepustów" na Odbudowa drogi gminnej nr 689011 Sdo Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z odbudową przepustów w miejscowości Biała Wielka".
§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 2 436 351,80 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 113,80 zł i pożyczki długoterminowej w kwocie 810 238,00 zł.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 2 436 351,80 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 456 957,00 zł.
§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 486 957,00 zł.
§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 923 308,80 zł.
§ 9. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi
w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi
w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Gminy Lelów |
Objaśnienia do Uchwały Nr XV/142/2015 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Dotyczy § 1
| |
| 1.1 W dziale 500 - Handel | 849,00 |
| Rozdziale 50095 - Pozostała działalność | 849,00 |
| dochody z tytułu opłaty za zużytą energię elektryczna przez Gminną Spółdzielnię Socjalną Vena na targowisku gminnym | 849,00 |
| 1.2 W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 6.000,00 |
| Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6.000,00 |
| wpływem dochodów z tytułu wynajmu lokali będących własnością gminy | 6.000,00 |
| 1.3 W dziale 750 - Administracja publiczna | 16.267,00 |
| Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16.267,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu opłaty za ogrzewanie CO - dotyczy SPZOZ w Lelowie | 14.000,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania - dotyczy hydroforni w Lelowie | 1.731,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu należnej prowizji od terminowo regulowanej zaliczki podatkowej od wynagrodzeń | 436,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych | 100,00 |
| 1.4 W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101.923,00 |
| Rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29.923,00 |
| zwiększenie podatku dotyczy opodatkowania dróg będących w posiadaniu Gminy Lelów powstałych w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów obrębu Biała Wielka | 29.923,00 |
| Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 71.000,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 9.000,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku ze złożonymi korektami deklaracji od środków transportowych | 9.000,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (wpływy z Urzędów Skarbowych) | 3.000,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej (wpływy z Urzędów Skarbowych) | 45.000,00 |
| - wpływ dochodów z różnych opłat, w tym kosztów upomnień | 5.000,00 |
| Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.000,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC | 1.000,00 |
| 1.5 W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.120,00 |
| Rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23.120,00 |
| - wpływ dochodów z wpłaty Funduszu Ochrony Środowiska za 2015 r. | 8.000,00 |
| - wpływ dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej | 15.120,00 |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| |
| 2.1 W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 5.500,00 |
| Rozdziale 01095 - Pozostała działalność | 5.500,00 |
| niewykonanie wpłat darowizn na organizację dożynek powiatowych | 5.500,00 |
| 2.2 W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 6.000,00 |
| Rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6.000,00 |
| zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne - zmiana klasyfikacji budżetowej | 6.000,00 |
| 2.3 W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43.000,00 |
| Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13.000,00 |
| niższe dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej | 13.000,00 |
| Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 30.000,00 |
| niższe dochody wynikające z braku wpływów z opłaty planistycznej | 30.000,00 |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| |
| 3.1 | |
| W dziale 750 - Administracja publiczna | 413.011,22 |
| Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 413.011,22 |
| dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" | 413.011,22 |
| |
| 4.1 | |
| W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 215.914,00 |
| Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 215.914,00 |
| nieotrzymanie dotacji z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wodociąg ul. Leśna w Lelowie" | 215.914,00 |
| 4.2 | |
| W dziale 600 - Transport i łączność | 331.500,00 |
| Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne | 331.500,00 |
| nieotrzymanie dotacji z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy | 331.500,00 |
| 4.3 W dziale 720 - Informatyka | 475.671,00 |
| Rozdziale 72095 - Pozostała działalność | 475.671,00 |
| niższa dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania | 475.671,00 |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dotyczy § 2 |
- Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 86.447,58 zł:
| 1.1 W dziale 750 - Administracja publiczna | 29.923,00 | ||
| Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29.923,00 | ||
| z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości | 29.923,00 | ||
| 1.2 W dziale 801 - Oświata i wychowanie | 56.459,00 | ||
| Rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 876,00 | ||
| z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj.: | 876,00 | ||
| a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ślęzany "Bliżej Siebie"- OP Ślęzany | 876,00 | ||
| Rozdziale 80110 - Gimnazja | 32.637,00 | ||
| z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników | 32.637,00 | ||
| Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 22.946,00 | ||
| z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (zmiana klasyfikacji budżetowej): | 22.946,00 | ||
| a) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie "Pod Strzechą" w Podlesiu | 16.392,00 | ||
| b) Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach | 6.554,00 | ||
| 1.3 W dziale 851 - Ochrona zdrowia | 65,58 | ||
| Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65,58 | ||
| z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków statutowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 65,58 | ||
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 122.592,81 zł:
| 2.1 W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 16.925,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 01095 - Pozostała działalność | 16.925,00 | ||||||||||||||
| zmniejszenie wydatków z tytułu organizacji dożynek powiatowych | 16.925,00 | ||||||||||||||
| 2.2 W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz | 6.500,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 40002 - Dostarczanie wody | 6.500,00 | ||||||||||||||
| niższe wydatki statutowe związane z dostarczaniem wody | 6.500,00 | ||||||||||||||
| 2.3 W dziale 600 - Transport i łączność | 6.000,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne | 6.000,00 | ||||||||||||||
| niższe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych | 6.000,00 | ||||||||||||||
| 2.4 W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 35.000,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35.000,00 | ||||||||||||||
| zmniejszenie wydatków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj. niewykonanie opracowań operatów szacunkowych (renta planistyczna) oraz niewykorzystanie wydatków na wypłatę odszkodowań za drogi | 35.000,00 | ||||||||||||||
| 2.5 W dziale 801 - Oświata i wychowanie | 48.167,81 | ||||||||||||||
| Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe | 22.946,00 | ||||||||||||||
| zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (zmiana klasyfikacji budżetowej): | 22.946,00 | ||||||||||||||
| a) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie "Pod Strzechą" w Podlesiu | 16.392,00 | ||||||||||||||
| b) Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach | 6.554,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 80104 - Przedszkola | 19.221,81 | ||||||||||||||
| niższe wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola | 19.221,81 | ||||||||||||||
| Rozdziale 80110 - Gimnazja | 6.000,00 | ||||||||||||||
| zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych w gimnazjum | 6.000,00 | ||||||||||||||
| 2.6 W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 92195 - Pozostała działalność | 10.000,00 | ||||||||||||||
| zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 | ||||||||||||||
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 3.1 W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz | 6.500,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 40002 - Dostarczanie wody | 6.500,00 | ||||||||||||||
| w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pompy głębinowej", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 6.500,00 | ||||||||||||||
| 3.2 W dziale 600 - Transport i łączność | 6.000,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne | 6.000,00 | ||||||||||||||
| w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup odśnieżarki",zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 6.000,00 | ||||||||||||||
| 3.3 W dziale 750 - Administracja publiczna | 488.770,67 | ||||||||||||||
| Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 488.770,67 | ||||||||||||||
| w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski",zgodnie | 488.770,67 | ||||||||||||||
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 4.1 W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 384.250,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 384.250,00 | ||||||||||||||
| - w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Wodociąg | 354.100,00 | ||||||||||||||
| - w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa | 30.150,00 | ||||||||||||||
| 562.924,22 562.924,22 562.924,22 | ||||||||||||||
| 4.3 W dziale 600 - Transport i łączność | 12.491,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne | 12.491,00 | ||||||||||||||
| w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciąg pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej | 12.491,00 | ||||||||||||||
| 4.4 W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21.875,00 | ||||||||||||||
| Rozdziale 92195 - Pozostała działalność | 21.875,00 | ||||||||||||||
| w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 21.875,00 | ||||||||||||||
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |||||||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/142/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
