Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "e" oraz lit. "i", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1 art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska
u c h w a l a:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 562.349.088 zł; w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 551.900.475 zł,

a) gminy w kwocie 442.594.563 zł,

b) powiatu w kwocie 109.305.912 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.448.613 zł,

a) gminy w kwocie 10.448.613 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały "Tabela nr 1".

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody samorządowe w kwocie 514.470.979 zł, w tym :

a) subwencja ogólna w kwocie 126.389.341 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 163.673.078 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 10.844.023 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.091.880 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 784.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały "Tabela nr 8",

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.323.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały "Tabela nr 9",

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 36.022.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały "Tabela nr 4",

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały "Tabela nr 5",

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.852.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały "Tabela nr 6".

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 2.750.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 2.800.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w tym:

a) na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 50.000 zł, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii,

b) na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 2.750.000 zł, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały "Tabela nr 11".

§ 3. Ustala się dochody w wysokości 22.500.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 24.553.490 zł, określone w art. 6r, ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały "Tabela nr 12".

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 1.090.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1.162.000zł, które przeznacza się zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnikające z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały "Tabela nr 13".

§ 5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 205.000 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska, na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały "Tabela nr 14".

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków, na podstawie art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały "Tabela nr 15".

§ 7. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 630.124.938 zł:

1) wydatki bieżące w kwocie 520.756.632 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 109.368.306 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały "Tabela nr 2".

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące zadań samorządowych w kwocie 472.878.523 zł,

a) wydatki samorządowe gminy stanowią kwotę 369.541.291 zł,

b) wydatki samorządowe powiatu stanowią kwotę 103.337.232 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały "Tabela nr 3.1".

2) wydatki majątkowe zadań samorządowych stanowią kwotę 109.368.306 zł

a) wydatki samorządowe gminy stanowią kwotę 48.274.878 zł,

b) wydatki samorządowe powiatu stanowią kwotę 61.093.428 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały "Tabela nr 3.1".

3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 36.022.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały "Tabela nr 4".

4) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały "Tabela nr 5".

5) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.852.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały "Tabela nr 6".

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 2.746.695 zł, z czego kwota 1.845.695 zł stanowi wydatki bieżące natomiast kwota 901.000 zł stanowi wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały "Tabela nr 10".

§ 9. 1. Na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 67.775.850 zł, planuje się zaciągnięcie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

2. Przychody budżetu miasta w wysokości 88.469.621 zł przeznacza się;

1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 67.775.850 zł

2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 20.693.771 zł.

3. Rozchody w wysokości 20.693.771 zł pokryte zostaną z dochodów własnych miasta.

zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały "Tabela nr 16".

§ 10. W budżecie miasta tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 2.259.236 zł:

1) ogólną w wysokości 779.000 zł,

2) celową w wysokości 1.379.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 101.236 zł.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 28.501.167 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21.449.645 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały "Załącznik nr 1".

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 1.954.587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały "Załącznik nr 2".

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów wraz ze stanem środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w kwocie 4.499.586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały "Załącznik nr 3".

§ 14. Ustala się limity zobowiązań w łącznej wysokości 323.000.000 zł:

1) z tytułu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł

2) z tytułu sfinansowania planowanego deficytu:

- w roku 2016 w wysokości 67.775.850 zł

- w roku 2017 w wysokości 58.075.599 zł

- w roku 2018 w wysokości 58.263.665 zł

- w roku 2019 w wysokości 37.638.382 zł,

3) z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- w roku 2016 w wysokości 20.693.771 zł

- w roku 2017 w wysokości 21.924.401 zł

- w roku 2018 w wysokości 21.736.335 zł

- w roku 2019 w wysokości 21.891.997 zł.

§ 15. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 8.563.812 zł:

1) Aquadrom Sp. z o. o. w wysokości 8.295.493 zł,

2) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w wysokości 268.319 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000 zł,

2) zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 308.000.000 zł, który będzie wypłacany w transzach:

- w roku 2016 w kwocie 88.469.621 zł

- w roku 2017 w kwocie 80.000.000 zł

- w roku 2018 w kwocie 80.000.000 zł

- w roku 2019 w kwocie 59.530.379 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,

- w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału.

§ 17. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 2016 roku:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Kazimierz Myszur

Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2016 rok
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2016 rok

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Planowane dochody budżetu miasta na rok 2016 wg źródeł
Zalacznik4.pdf

Planowane dochody budżetu miasta na rok 2016 wg źródeł

Planowane wydatki budżetu miasta na 2016 rok ogółem
Zalacznik5.pdf

Planowane wydatki budżetu miasta na 2016 rok ogółem

Planowane wydatki budżetu miasta na 2016 rok ogółem GMINA/POWIAT
Zalacznik6.pdf

Planowane wydatki budżetu miasta na 2016 rok ogółem GMINA/POWIAT

Planowane wydatki budżetu samorządowego na rok 2016
Zalacznik7.pdf

Planowane wydatki budżetu samorządowego na rok 2016

Planowane wydatki budżetu samorządowego miasta na 2016 rok ogółem GMINA/POWIAT
Zalacznik8.pdf

Planowane wydatki budżetu samorządowego miasta na 2016 rok ogółem GMINA/POWIAT

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok
Zalacznik9.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok
Zalacznik10.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2016 rok
Zalacznik11.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2016 rok

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok
Zalacznik12.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumien miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na 2016 rok
Zalacznik13.pdf

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumien miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na 2016 rok

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
Zalacznik14.pdf

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016 roku
Zalacznik15.pdf

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016 roku

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"
Zalacznik16.pdf

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na 2016 rok dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania
Zalacznik17.pdf

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na 2016 rok dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania

Plan dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na 2016 rok
Zalacznik18.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na 2016 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na 2016 rok
Zalacznik19.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na 2016 rok

Plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie na 2016 rok
Zalacznik20.pdf

Plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie na 2016 rok

Planowane przychody i rozchody na rok 2016
Zalacznik21.pdf

Planowane przychody i rozchody na rok 2016