Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 42 311 205,25 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 41 783 715,25zł,

b) majątkowe w kwocie527 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 41 652 205,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 37 556 411,22 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 26 760 582 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 19 703 432,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 057 150 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 867 875,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 874 055,00 zł,

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 355 163,62 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 650 000,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 048 735,60 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 4 095 794,03 zł, ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 095 794,03 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota - 570 042,66 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zł przeznacza się na spłatę :

a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych - 500 000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - 159 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 159 000 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 293 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 293 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się:

a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł

b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 048 735,60 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 75 000 zł,

2) celową w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł,

b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 150 000 zł,

c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 340 000 zł

d) na zakupy i wydatki inwestycyjne - 210 000 zł

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 659 000 zł (wg załącznika Nr 11).

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 659 000 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: · zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, · przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Jeleśnia na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2016 ( w podziale na działy i rozdziały)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w roku 2016

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2016 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2016 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2016 i lata następne

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016