Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212, 214, 221, ust. 1 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 239 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.310.253,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27.454.488,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 855.765,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.579.954,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230.542,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.200,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 537.010,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 950,00 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

7) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.176.672,00 zł, jak w załączniku nr 14 do uchwały.

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 405.765,00 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.383.246,97 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.929.334,97 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.338.714,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.600.608,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.738.106,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.117.150,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.263.470,64 zł,

d) obsługa długu w kwocie 210.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.453.912,00 zł., w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.453.912,00 zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 759.539,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

2) Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 1.178.042,00 zł,
jak w załączniku nr 14 do uchwały.

3) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.242.162,00 zł, w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 961.162,00 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 281.000,00 zł, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.579.954,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

5) Wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie 117.500,00 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

6) Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 4.389.802,20 zł,

7) Wydaki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 233.721,78 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały.

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 3.

1. Budżet gminy w roku 2016 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.072.993,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w wysokości 1.562.188,00 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 510.805,97 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 2.963.249,44 zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 401.061,44 zł,

2) przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek w wysokości 1.562.188,00 zł i kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 890.255,47 zł, w tym:

1) na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę w wysokości 890.255,47 zł.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 243.855,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 56.145,00 zł, która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.700.000,00 zł.

§ 6.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,00 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, których maksymalna wysokość nie przekracza 1.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących w tym m.in. przeznaczonych na finansowanie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr RG.0007.110.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf