Uchwała nr XIX/120/15 Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miasta Poręba
uchwala
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH: | 7 420,00 | 0,00 | ||
| Dochody bieżące | 7 420,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 7 213,00 | 0,00 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 213,00 | 0,00 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 213,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 207,00 | 0,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 207,00 | 0,00 | |
| Pozostałe odsetki | 207,00 | 0,00 | ||
2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| Wydatki bieżące | 478 254,69 | 470 834,69 | ||
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: | 478 254,69 | 470 834,69 | ||
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 143 333,24 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 83 333,24 | |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 83 333,24 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 60 000,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 60 000,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 60 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 86 603,67 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 56 603,67 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 56 603,67 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 35 000,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 21 603,67 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 30 000,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 100 000,00 | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 100 000,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 100 000,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 30 000,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | |
| Obsługa długu publicznego | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 110 897,78 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 76 815,20 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 76 815,20 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 76 815,20 | ||
| 90015 | Oświetlenie uliczne | 0,00 | 34 082,58 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 34 082,58 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 34 082,58 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 422 226,43 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 263 052,57 | 0,00 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 213,00 | 0,00 | ||
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 255 839,57 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 839,57 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 212,38 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 212,38 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 212,38 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 37 500,00 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 37 500,00 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 500,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 103 461,48 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 103 461,48 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 461,48 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 821,26 | 0,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 55 821,26 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 55 821,26 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 821,26 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 207,00 | 0,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 207,00 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 207,00 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 207,00 | 0,00 | ||
§ 2. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Poręba z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Miasta Poręba na 2015 rok, prezentującym Dotacje udzielane z budżetu Miasta Poręba na 2015 rok zmniejsza się planowaną w Dz. 600 Rozdz. 60004 kwotę dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 83.333,24 zł do poziomu 487.566,76 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodnicząca Rady Miasta |
Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
(sesja w dniu 28.12.2015r.)
PROPONOWANE ZMIANY W DOCHODACH MIASTA PORĘBA:
Dz. 758 Rozdz. 75801 - zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.213,00 zł, która wpłynęła na rachunek Miasta z przeznaczeniem na koszty odprawy dla zwolnionego nauczyciela.
Dz. 852 Rozdz. 85212 - zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 207,00 zł - są to odsetki od niesłusznie pobieranego zasiłku rodzinnego
PROPONOWANE ZMIANY W WYDATKACH MIASTA PORĘBA:
Ogółem planowane wydatki zwiększa się o kwotę 7.420,00 zł (saldo między zwiększeniem o 478.254,69 zł a zmniejszeniem o 470,834,69 zł).
Z powyższej wielkości kwota 207,00 zł to środki ujęte w Dz. 852 Rozdz. 85212, jakie będą zwrócone na rachunek budżetu państwa, z tytułu niesłusznie pobranego zasiłku rodzinnego (zadania zlecone). Natomiast kwota 7.420,00 zł to środki z subwencji, jakie zasilą plan finansowy MZS w Porębie jako refundacja kwoty odprawy wypłaconej nauczycielowi, z którym rozwiązano umowę o pracę (zwiększenie w Dz. 801 Rozdz. 80101 poz. Świadczenia na rzecz osób fizycznych).
Pozostałe zmiany (w obrębie wydatków na zadania własne) - opiewające na łączną kwotę 470,834,69 zł to przeniesienia środków między działami budżetu Miasta Poręba, mające na celu zabezpieczenie planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych gminy na wypłaty wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień b.r.
Przeniesienia te oraz zapewnienie finansowania zobowiązań możliwe były głównie dzięki zastosowanemu w grudniu 2015r. mechanizmowi subrogacji faktur i przeniesieniu płatności z tytułu zobowiązań cywilnych na rok 2016.
Stąd też zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miasta Poręba w następujących pozycjach:
Dz. 600 Rozdz. 60004 - kwota 83.333,24 zł;
Dz. 600 Rozdz. 60016 - kwota 60.000,00 zł;
Dz. 750 Rozdz. 75023 - kwota 56.603,67 zł;
Dz. 750 Rozdz. 75095 - kwota 30.000,00 zł;
Dz. 754 Rozdz. 75416 - kwota 100.000,00 zł;
Dz. 757 Rozdz. 75702 - kwota 30.000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 - kwota 76.815,20 zł;
Dz. 900 Rozdz. 90015 - kwota 34.082,58 zł.
Natomiast zwiększa się planowane wydatki w Dz. 801 w poz. dotyczącej wynagrodzeń - o kwotę 415.013,43 zł oraz w Dz. 854 w poz. dotyczącej wynagrodzeń - o 55.821,26 zł.
Środki te zabezpieczą plany na wynagrodzenia w jednostkach zgodnie z zestawieniem:
| Zmiany dot. wynagrodzeń za XI.2015r.: | |||||
| Dz. 801 | MZS | SP nr 2 | SP nr 3 | Przedszkole | RAZEM: |
| Rozdz. 80101 | 59 881,52 | 38 993,48 | 28 329,88 | 0,00 | 127 204,88 |
| Rozdz. 80103 | 0,00 | 6 610,12 | 2 496,07 | 0,00 | 9 106,19 |
| Rozdz. 80110 | 51 730,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 730,74 |
| 111 612,26 | 45 603,60 | 30 825,95 | 0,00 | 188 041,81 | |
| Dz. 854 | MZS | SP nr 2 | SP nr 3 | Przedszkole | RAZEM: |
| Rozdz. 85401 | 16 982,31 | 6 136,62 | 4 791,70 | 0,00 | 27 910,63 |
| Ogółem XI: | 128 594,57 | 51 740,22 | 35 617,65 | 0,00 | 215 952,44 |
| Zmiany dot. wynagrodzeń za XII.2015r.: | |||||
| Dz. 801 | MZS | SP nr 2 | SP nr 3 | Przedszkole | RAZEM: |
| Rozdz. 80101 | 63 225,56 | 37 079,25 | 28 329,88 | 0,00 | 128 634,69 |
| Rozdz. 80103 | 0,00 | 6 610,12 | 2 496,07 | 0,00 | 9 106,19 |
| Rozdz. 80104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Rozdz. 80110 | 51 730,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 730,74 |
| 114 956,30 | 43 689,37 | 30 825,95 | 37 500,00 | 226 971,62 | |
| Dz. 854 | MZS | SP nr 2 | SP nr 3 | Przedszkole | RAZEM: |
| Rozdz. 85401 | 16 982,31 | 6 136,62 | 4 791,70 | 0,00 | 27 910,63 |
| Ogółem XII: | 131 938,61 | 49 825,99 | 35 617,65 | 37 500,00 | 254 882,25 |
| ŁĄCZNE ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH: | |||||
| MZS | SP nr 2 | SP nr 3 | Przedszkole | RAZEM: | |
| Ogółem Dz. 801 i 854: | 260 533,18 | 101 566,21 | 71 235,30 | 37 500,00 | 470 834,69 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
