Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit c,d i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j z 2015 roku poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237,art.236, art. 239,art.256,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013r poz.885 z późń.zm.)

Rada Gminy w Rajczy uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie: 32.182.351,-.zł. w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29.945.509-zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2.236.842,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 32.211.610 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 29.135.903,-zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.075.707,-zł.

3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych 20.864.321,-.zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.864.472,-zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.999.849,-zł.

2) dotacje na zadania bieżące 2 443.909,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.202.910,- zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 881.112,-zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 523.651,- zł.

6) wydatki na obsługę długu j.s. t. 220.000,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie: 29.259,-zł. zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów 29.259,-zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów 1.509.359,-zł

- z kredytów w kwocie 1.509.359,-zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 1.480.100,-zł.

- spłaty kredytów 1.468.100,-zł

- spłaty pożyczek 12.000,-zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 550.000,- w tym;

1) ogólną w wysokości - 254.000,- zł,

2) celową w wysokości - 296.000,- zł. w tym;

- rezerwa celowa oświatowa - 220.000,-zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 76.000,-zł

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki sfinansowane z tych dochodów - 215.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 3.068.411,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 5.800,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 538.921,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa - 369.471,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami nimi finansowanymi - 730.000,-zł zgodnie z zał. nr 11 do uchwały

7) .dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

§ 5.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 736,400,-

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.707.509,- zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6.

1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - 3.075.707 ,-zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.373.851,-zł

2. Wyodrębnia się: Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- przychody - 1.516.000 zł, koszty - 1.516.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7.

1) Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 241.718,-zł., w tym :

- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 61.000,-zł (zał.13)

- wydatki ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. 52 poz 420 ) na łączną kwotę 180.718,-.zł. (zał.13a).

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.

2) Kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 29.259.-zł

3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.480.100- zł

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 2.373.851,- zł.

5) pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 2.000.000 zł w latach 2016-2027

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.

2) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

3) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczą poza rok budżetowy.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,-zł.

5) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

§ 10.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 25 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Dariusz Płoskonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 13a do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13a.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/100/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf