Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 51 220 518,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 43 189 705,00 zł, majątkowe w wysokości 8 030 813,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ; 6 841 313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 52 122 451,40 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 39 528 909,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 29 969 337,00 zł, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ;18 709 785,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ; 11 259 552,00zł

- dotacje na zadania bieżące ;2 288 567,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;6 661 308,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ; 59 000,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ;130 697,40 zł

- obsługa długu ; 420 000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 12 593 542,00 zł z tego;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 593 542,00 zł

- w tym: na programy finansowane z wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ; 9 806 016,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 80 000,00 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości ;

a) nieprzewidziane wydatki w dziale 801 i 854 w kwocie - 600 000,00 zł,

b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 120 000,00 zł,

c) na zadania inwestycyjne - 150 000,00 zł,

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 901 933,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 30 000,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 871 933,40 zł,

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 217 031,28 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 315 097,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 000 000,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 3 000 000,00 zł,

4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 901 933,40 zł

§ 8.

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 130 697,40 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska w wysokości 47.000,-

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.521.569,- oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 20 134,-zł

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 90 000,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych, według załącznika Nr 6.

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12.

1. Ustala się plan zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego - zwroty wydatków mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł

3) do dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000,00 zł;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Wojciech Sobel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/100/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf