Uchwała nr viii/38/2015 zgromadzenia związku międzygminnego ds. ekologii w żywcu w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego rok 2016 poz. 528

Uchwała nr VIII/38/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 91, 211, 212, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 264 ust. 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) Uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 116 891 505 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 51 504 142 zł

b) majątkowe w kwocie65 387 363 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 111 773 230 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 32 909 321 zł

b) majątkowe w kwocie 78 863 909 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu Związku w wysokości 5 118 275 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) spłatę pożyczki w kwocie 5 118 275 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Związku w kwocie 2 000 000 zł, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 118 275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 248 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania innych zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym:

- zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),

- zmian planu wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),

- zmian w zakresie wszelkich przeniesień między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami).

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,

2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

mgr inż. Antoni Szlagor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody Budżetu na 2016 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu


Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	PLANOWANE DOCHODY
1.			DOCHODY MAJĄTKOWE	65 387 363
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 387 363
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 387 363
		6297	1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	39 616 946
		6650	2. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 770 417
2.			DOCHODY BIEŻĄCE	51 504 142
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 763 434
	75095		Pozostała działalność	1 763 434
		2707	1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 763 434
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 039 662
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 039 662
		0970	1. Wpływy z różnych dochodów	30 039 662
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 862 575
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 862 575
		0750	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 434 418
		0920	2. Pozostałe odsetki	300 000
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	955 652
		2900	4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 172 505
	90095		Pozostała działalność	1 838 471
		0920	1. Pozostałe odsetki	50 000
		2900	2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 788 471
750			RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	1 763 434
758			RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	30 039 662
900			RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	85 088 409
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	116 891 505

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki Budżetu na 2016 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Czwarta cyfra paragrafu		Treść	Planowane wydatki na 2016r. / w zł/
					Treść	Ogółem	z tego :
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6	7	8
750				Administracja publiczna		3 538 892	3 528 892	10 000
	75095			Pozostała działalność		3 538 892	3 528 892	10 000
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500	500
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 420	112 420
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 270 808	1 270 808
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 048	701 048
				w tym Fundusz Nagród (§ 4010, §4017, §4019) 440.712,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 170	4 170
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 680	81 680
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 445	46 445
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,30%)		22 828	22 828
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,30%)		327 770	327 770
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,30%)		137 966	137 966
		412	0	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)		4 007	4 007
		412	7	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)		33 177	33 177
		412	9	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)		18 865	18 865
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 760	29 760
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		31 600	31 600
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		80 722	80 722
		426	0	Zakup energii		38 400	38 400
		427	0	Zakup usług remontowych		10 100	10 100
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 200
		430	0	Zakup usług pozostałych		205 226	205 226
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 400	29 400
		439	0	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii		500	500
		440	7	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		122 400	122 400
		440	9	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		113 760	113 760
		441	0	Podróże służbowe krajowe		33 840	33 840
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne		6 000	6 000
		443	0	Różne opłaty i składki		12 250	12 250
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 200	31 200
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t		100	100
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		350	350
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		3 500	3 500
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500	1 500
		470	0	Szkolenia pracowni. niebędących członk. korpusu sł. cyw.		14 400	14 400
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		10 000		10 000

757				Obsługa długu publicznego		4 249 782	4 249 782
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 249 782	4 249 782
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 249 782	4 249 782

758				Różne rozliczenia		248 000	248 000
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		248 000	248 000
		481	0	Rezerwy		248 000	248 000

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 686 556	24 832 647	78 853 909
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103 686 556	24 832 647	78 853 909
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000
		426	0	Zakup energii		330 000	330 000
		427	0	Zakup usług remontowych		1 500 000	1 500 000
		430	0	Zakup usług pozostałych		20 155 635	20 155 635
		430	9	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000
		439	0	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii		190 343	190 343
		440	0	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65 617	65 617
		443	0	Różne opłaty i składki		1 230 000	1 230 000
		448	0	Podatek od nieruchomości		225 400	225 400
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		108 262	108 262
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		517 390	517 390
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000	60 000
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 416 507		2 416 507
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 616 946		39 616 946
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 820 456		36 820 456

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	50 000
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000	50 000
		430	0	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000

			Wydatki ogółem , w tym:			111 773 230	32 909 321	78 863 909

Dział 750 Rozdział 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność	3 538 892
WYDATKI BIEŻĄCE	3 528 892
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170)	175 025
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4140, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4390, §4410, §4420, §4430, §4440, §4500, §4510, §4520, §4610, §4700)	499 448
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020)	500
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4017, §4019, §4047, §4049, §4117, §4119, §4127, §4129)	2 617 759
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4407, §4409)	236 160
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
inne wydatki niż związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych (§6060)	10 000

Dział 757 Rozdział 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 249 782
WYDATKI BIEŻĄCE	4 249 782
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (§8110)	4 249 782

Dział 758 Rozdział 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA - Rezerwy ogólne i celowe	248 000
WYDATKI BIEŻĄCE	248 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4810)	248 000

Dział 900 Rozdział 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 686 556
WYDATKI BIEŻĄCE	24 832 647
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4210, §4260, §4270, §4300, §4390, §4400, §4430, §4480, §4510, §4520, §4610 )	24 432 647
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( §4309)	400 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	78 853 909
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, Ustawy o finansach publicznych (§6050, §6057, §6059)	78 853 909

Dział 900 Rozdział 90005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4300)	50 000
OGÓŁEM DZIAŁ: 750, 757, 758, 900	111 773 230

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2016 roku Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Przychody budżetu:

1. 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 2172 000 000 zł

ust.2 pkt 6 ustawy

2. Dochody budżetu116 891 505 zł

Razem przychody i dochody budżetu118 891 505 zł

Rozchody budżetu:

1. 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej7 118 275 zł

2. Wydatki budżetu111 773 230 zł

Razem rozchody i wydatki budżetu:118 891 505 zł

Powiązane porady

Mechanizm wspierany przez

Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu

TESTUJ INFORLEX przez 5 dni za darmo!

Jeśli już masz abonament Inforlex Zaloguj się