Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", lit. "e", pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dania 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166)

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2016 rok w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem 106.650.528 zł w tym:

a) dochody bieżące 96.200.148 zł z czego:

- subwencja ogólna 39.494.579 zł gdzie: część oświatowa - 33.639.881 zł część wyrównawcza - 2.965.406 zł część równoważąca - 2.889.292 zł;

- dotacje celowe w kwocie 19.633.286 zł z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12.535.371 zł dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.358.840 zł dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 3.050.700 zł dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. 1.688.375 zł;

- dochody własne w kwocie 34.205.895 zł;

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 2.866.388 zł w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 2.866.388 zł.

b) dochody majątkowe 10.450.380 zł z czego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.500.000 zł;

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.475.000 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.000.000 zł;

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.369.900 zł;

- środki na realizację zadań z udziałem środków UE 3.105.480 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.105.480 zł.

2) Wydatki ogółem 113.384.220 zł w tym:

a) wydatki bieżące 94.065.168 zł;

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 79.628.038 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 54.117.024 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.511.014 zł;

- wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 4.050.135 zł;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.365.023 zł;

- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 3.450.841 zł;

- wydatki na obsługę długu 900.000 zł ;

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 2.671.131 zł.

b) wydatki majątkowe 19.319.052 zł;

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.319.052 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 5.485.681 zł;

- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł;

- wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł.

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 6.733.692 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 5.246.971 zł z czego:

- kredyty 3.105.480 zł w tym: II transza kredytu zaciągniętego w 2015 roku - 3.105.480 zł;

- pożyczki 2.141.491 zł w tym: planowana do zaciągnięcia w 2016 roku - 442.223 zł, II transza pożyczki zaciągniętej w 2015 roku - 1.699.268 zł, a także części wolnych środków w wysokości 1.486.721 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 580.000 zł z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 300.000 zł;

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia. 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 200.000 zł;

- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 80.000 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok w następujących wielkościach:

1) Przychody ogółem 7.911.301 zł z tego:

- wolne środki 2.664.330 zł;

- pożyczki 2.141.491 zł;

- kredyty 3.105.480 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.105.480 zł.

2) Rozchody ogółem 1.177.609 zł w tym:

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.177.609 zł w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 0 zł.

Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat dochody - 12.535.371 zł, wydatki - 12.535.371 zł w tym środki przyznane tytułem promesy na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej obsługi prawnej ludności 309.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5);

2) dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu dochody - 5.358.840 zł wydatki - 5.358.840 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6);

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody - 4.739.075 zł, wydatki - 4.739.075 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7);

4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.567.075 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 7. Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 8. Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane:

Stan środków pieniężnych na początek roku - 0 zł, dochody - 1.349.500 zł, wydatki - 801.700 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku - 547.800 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.511.755 zł z tego: dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.491.755 zł, dotacje na zadania majątkowe w wysokości 20.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego (zgodnie z załącznikiem nr 14).

§ 12. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł;

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 442.223 zł w tym: rok 2016 - 442.223 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 0 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

3) dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków;

4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł.

§ 14. 1. Zwrotów dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu dokonuje się odpowiednio:

- z dochodów roku budżetowego jeśli wpłata nastąpiła w tym samym roku budżetowym;

- z wydatków roku budżetowego jeśli wpłata nastąpiła w poprzednich latach budżetowych.

2. Wypłaty z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu oraz innych kosztów bezpośrednio dotyczących zwrotu (np. sądowych) stanowią wydatki roku budżetowego".

§ 15. Zwroty wydatków z tytułu opłat za media dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki danego roku budżetowego i obejmują wydatki z tytułu opłat za media w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz wydatki wynikające z rozliczeń między pozostałymi jednostkami budżetowymi powiatu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu zawierciańskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu zawierciańskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu zawierciańskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2016 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Zadania z udziałem środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu powiatu zawierciańskiego w 2016 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/146/15
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego na 2016 rok