W jakim terminie szkoła zobowiązana jest przekazać dochody do organu prowadzącego

W szkole podstawowej funkcjonuje stołówka szkolna. W styczniu wydano obiady na łączną kwotę 18 329 zł i taka też kwota powinna wpłynąć na rachunek bankowy szkoły w styczniu. W rzeczywistości w styczniu na rachunek bankowy szkoły wpłynęło 18 421 zł. Na kwotę tę składają się należności za posiłki wydane w styczniu (18 127 zł) oraz nadpłaty na poczet następnego miesiąca (294 zł). Kilka osób nie uiściło opłat za styczeń w ogóle - zaległości za styczeń na dzień 31.01.2025 r. wynoszą 202 zł. W sporządzonym Rb-27S za styczeń szkoła jako „dochody wykonane” wykazała kwotę 18 421 zł (otrzymane 18 127 zł za styczeń + otrzymane 294 zł za luty). Do organu prowadzącego przekazano dnia 05.02.2025 r. dochody za styczeń w wysokości 18 127 zł. Nie przekazano za styczeń kwoty 294 zł (mimo, że pieniądze te wpłynęły do szkoły w styczniu), gdyż kwota ta dotyczyła lutego. Czy szkoła postąpiła prawidłowo? Jaka kwota dochodów za styczeń powinna zostać przekazana do organu prowadzącego? W jakim terminie szkoła zobowiązana jest przekazać dochody do organu prowadzącego za dany miesiąc (do którego dnia następnego miesiąca)?