Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/774/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 30.214.755 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.030.257.186,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 113.518 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 327 Prezydenta Olsztyna z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 327", z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.343.395 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 801.885.062,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 79.368 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 327,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.871.360 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 228.372.124 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 34.150 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 327,

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.207.070 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 800.884.846,53 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 113.518 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 327,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.685 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 229.372.340,31 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 34.855.602 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.098.427.519,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 113.518 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 330 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 330",

- nr 331 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 331", oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 327, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 286.059 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 751.488.519,84 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 79.368 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 327, 330, 331,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.569.543 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 346.939.000 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 34.150 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 327.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 68.170.333 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 44.133.547 zł,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24.036.786 zł".

4. W § 6 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 4.640.847 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 127.266.443 zł,

5. W § 7:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 104.865 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.731.877 zł,

b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 104.865 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.687.145 zł,

6. W § 8 pkt 4 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.640.847 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi 24.036.786 zł.

7. W § 9:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi 666.389 zł i obejmuje kwotę 16.340 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 330,

2) w ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 4.879 zł i obejmuje kwotę 444.087 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 330.

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2014 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6 c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2014 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.030.257.186,84 zł,

2) po stronie wydatków1.098.427.519,84 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyna wynosi 68.170.333 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody pochodzące z:

1) kredytów w wysokości 44.133.547 zł,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24.036.786 zł".

3. Przychody budżetu wynoszą 127.266.443 zł.

4. Rozchody budżetu wynoszą 59.096.110 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5b.pdf

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5c.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/905/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf