W jakim momencie należy ująć w kasie rejestrującej wpłatę za sprzedaż czasopism i książek

W jakim momencie ewidencjonować w kasie wpłatę za książkę lub czasopismo, jeśli wpłata na rachunek firmy została dokonana ostatniego dnia miesiąca (w weekend, czyli w czasie, gdy banki nie pracują), zaś dostęp do wyciągu bankowego mamy dopiero w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca (wtedy bank aktualizuje informacje o przelewach)? Dodam, że z podatku od towarów i usług rozliczam się miesięcznie.