Jak prognozować przepływy gotówkowe w krótkim okresie

Produkujemy opakowania jednorazowe. W związku z dużą liczbą zawieranych transakcji każdego dnia musimy płacić za zobowiązania, ale także inkasujemy znaczące wpływy ze sprzedaży. Zróżnicowanie wysokości wpływów jest jednak na tyle duże, że czasem dysponujemy nadwyżką gotówki, a czasem mamy jej niedobór. W jaki sposób zarządzać gotówką? Na jakim poziomie utrzymywać jej zasoby?